截止午盘，各大指数维持强势震荡格局，A股各主要指数兵临半年线，多空交战。
新能源赛道强势发力！风光锂储全线飙涨！汽车产业链相关个股连板成群，会是接下来的最强主线？
谁料到，千亿巨头歌尔股份却开盘跌停！
01
歌尔股份闪崩跌停，果链板块承压
6月22日上午，歌尔股份以38元/股高开，随后迅速出现闪崩，开盘十分钟成交近18亿，股价一路下挫触及跌停。截至上午9:50，歌尔股份封住跌停板，股价34.09元，跌幅10.01%。
受歌尔股份股价波动影响，苹果板块承压，立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股等走软。
歌尔股份“闪崩”引发广泛关注，有投资者表示，“我看呆了，太可怕了”“看不懂”；还有投资者猜测，“解禁影响这么大吗？”“竟然跌停了，难道被苹果抛弃了？”；还有投资者表示，“我加仓了”。
与此同时，有心急的投资者通过深交所互动易平台向董秘提问，“歌尔股份股价出现剧烈波动，请问目前有修改中报预期的计划吗？”官方回应称：“目前生产经营和订单情况正常，无调整半年度业绩指引的计划。”
消息面上，天风国际分析师郭明錤指出，Meta的元宇宙硬件、头显业务放缓。Meta将2022年元宇宙硬件的出货量预测削减了40%(从1000万100万降至700万-800万)。此外，Meta还暂停了2024年之后的所有新头显/AR/MR硬件项目。
分析人士称，歌尔股份占据 Meta Oculus 产品以及 PS VR 等主流 VR 头显的绝大部分代工份额。此前，资本市场认为公司有望通过独家供货Meta VR头显产品，进而给与歌尔更高估值。现Meta 推迟新耳机/AR/MR硬件项目，对歌尔股份或构成利空。
截至2021年年末，歌尔股份智能硬件、智能声学整机、精密零组件分别贡献的收入占比为41.94%、38.73%、17.69%。
今年一季度，歌尔股份实现扣非净利润8.783亿，同比增长46.06%。有券商机构分析称，扣非净利润同比大幅增长的原因在于VR虚拟现实等智能硬件产品及相关精密零组件产品需求的持续成长。
事实上，虚拟现实业务被外界视为歌尔股份的第二增长曲线。
为了深度拓展业务，今年歌尔拟以自有资金2亿元认购北京驭光科技新增股权，后者是光学器件解决方案厂商，意味着公司正在布局VR上游核心业务包括光学等。
值得一提，知名科技巨头也在发力AR/VR。外界预测，苹果可能在十年内出售10亿台AR设备。如果苹果大力发展虚拟现实产业，歌尔股份也将间接受益，因为该公司参与了苹果AR/VR设备结构件小件制造。
02
汽车产业链大爆发
近期汽车相关板块成为板块宠儿，多股连续多日涨停，主线行情热度能否持续？
港股方面，理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨近5%，吉利汽车、五菱汽车涨超4%，蔚来涨近4%，长城汽车涨超3%。
利好消息不断。小鹏汽车累计交付量突破20万台；理想汽车发布家庭智能旗舰SUV理想L9，盘中一度涨超12%，股价达154港元，创港股上市以来历史新高。
6月21日晚，理想L9正式开启预订，售价45.98万元。新车型正式发布后，预订十分火爆，甚至搞崩了官网。有网友表示：“看见过抢手机服务器崩溃了，第一次见抢46万的车子把服务器抢崩溃的”。
A股方面，汽车产业链板块拉升走高，截至发稿，迈赫股份涨近15%，盘中一度触及涨停，昨日该股“20cm”涨停；此外，安凯客车、京威股份、秦安股份、宇通客车、天龙股份、浙江世宝、国机汽车等逾10股涨停。值得注意的是：
集泰股份连续9日涨停；
中通客车22个交易日区间累计涨幅高达近400%；
国机汽车近4个交易日斩获3个涨停板；
浙江世宝已连续8个交易日涨停；
……
近期市场可谓牛股成群！
值得一提的是浙江世宝，今天登上了雪球热股榜。
近四年，浙江世宝的股价多在5元/股左右波动，今年6月13日开始，突然异军突起。
截止到6月20日， 6个交易日6个涨停板，股价从最低5元/股涨至9.27元/股，最大增幅为85.40%。
随后当晚，6连板的浙江世宝披露，公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司通过大宗交易减持公司2%的股份，套现约1.20亿元。
几连板后遭大股东减持，惯常的戏码是“跌停”，但浙江世宝并不按常理出牌。
6月21日仍然强势冲上七连板，今日再度上演了8个交易日8个涨停板的强势剧情，累计涨幅接近翻倍。
浙江世宝股价大涨，一定程度上与新能源汽车概念相关。公司成立近四十年来，一直从事汽车转向系统产品的研发、制造和销售，目前，公司研发的智能汽车、无人驾驶汽车的智能转向技术处于推广应用阶段。
不过，浙江世宝的经营业绩不理想，今年一季度，公司处于亏损状态，过去五年，公司实现的扣除非经常性损益的净利润（简称“扣非净利润”）同比增速有4个年度下滑。
随着新能源的持续回暖，扶摇直上的不只是浙江世宝，搭“新能源车、光伏”及“比亚迪”概念的密封胶企业集泰股份也已疯涨。
该股已连续9个交易日涨停，累计涨幅达136%。公司股价异常波动，也引起监管层的关注。与此同时，需要注意的是，集泰股份董监高仍在减持套现期。
从近期A股的走势来看，自从4月底以来，新能源概念股反弹幅度很大，不少相关股票涨幅超过50%。著名经济学家任泽平在公开演讲时就曾表示，在当下，新能源相关的产业是未来中国经济最有希望的，最具爆发力的领域。
政策刺激+供应链恢复下，汽车零部件企业将迎来反弹潮。不少券商也发布研报看好新能源车的后续表现。国盛证券称，按各省市2021全年新能源车上险量口径测算，4月以来发布补贴政策的省市销量占全国比重已超40%。作为提振消费的重要抓手，新能源车在这一轮广覆盖、强推动的政策下，销量有望获得快速增长。
03
HJT电池板块持续拉升
目前光伏题材正与新能源汽车产业链同为市场核心热点题材，异质结（HJT)高效电池更是光伏产业链的核心分支， 当前异质结电池产业化正快速推进，近期多家公司积极扩产异质结产线。
今日，HJT电池板块持续拉升，京山轻机、协鑫集成、星帅尔涨停，爱康科技、拓日新能、东方日升等跟涨。
消息面上，6 月16日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5 月底，全国发电装机容量约 24.2 亿千瓦，同比增长 7.9%，其中，太阳能发电装机容量约 3.3 亿千瓦，同比增长 24.4%。1-5 月，光伏新增装机量 23.71GW，同比增长 139.3%，其中，5 月光伏新增装机量 6.83GW，同比增长 141.3%，环比增长 86.1%。1-5 月份，全国主要太阳能发电企业电源工程完成投资 409 亿元，同比增长 248.7%。
东亚前海证券表示，以上数据均印证了光伏行业维持高景气度，在当前经济背景下，风光大基地建设将成为稳增长的重要手段。
04
反弹幅度近50%，
回血的新能源基金要减仓吗？
新能源板块在行情反弹修复以来集体狂飙，相关基金也成为全市场最靓的仔。截至6月21日，上证指数自4月27日以来已累计上涨近15％，创业板指反弹幅度超过25％，科创50指数反弹幅度也达到24.76％。期间，新能源指数涨超46％，新能源汽车指数、稀有金属指数上涨幅度超50％。
拿到正收益以后，减不减仓是个非常实际的问题！毕竟，经历过上半年市场调整的朋友，都见识到了市场的波涛汹涌。所以在持仓获得一定收益的情况下，不少朋友考虑减仓确实也是人之常情。
但是投资是一件需要理性思考的事情，并非跟随情绪走就能轻易成功的。所以在当下关于是否减仓，不妨问问自己以下几个问题：
第一，当下持基的仓位配置如何？
如果持基的仓位不高，持仓组合配置了不同的方向。且都在自己的风险承受范围内，可以选择延续当前组合配置长期持有。
如果您当下的持基仓位过高，或者组合配置比例出现了严重的偏离，可以选择在市场行情相对好转的时候进行调整。比如选择把部分超配的方向选择调仓。
第二，未来看好的方向是什么？
近期A股独立于美股走出强势表现，国内正处于加快复工复产后的经济回弹期，5月生产数据整体超出预期。
新华基金研究认为：目前欧美市场整体开始预期衰退风险，而中国经济逐步回升和通胀可控的宏观环境，对权益市场更友善，部分资金重新配置。
从投资角度看，当前继续看好景气赛道：军工、新能源基建（风、光、储、核、水）、汽车半导体、医美等医疗服务，这些板块上有估值顶、下有业绩底。
第三，新能源是否值得长期布局
当下大家关注最多的新能源赛道，主要还是新能源车，光伏，风电这几个细分方向。新华基金刘彬认为：
最近两年新能源车的发展是非常超预期的。预计2025年和2030年国内新能源汽车销售量将分别提升至1600万辆/年和3000万辆/年，渗透率将提升至55%和90%，因此未来三年里新能源车行业仍将处于高速发展阶段。
光伏方面，基金经理认为未来光伏行业是有十倍以上成长空间的行业。2020年我国光伏发电量占总发电量比例仅为3.4%，长期来看光伏发电量占比有望达到总发电量的三分之一，况且全社会总用电量还在持续增长。
风电方面，2020年我国风电发电量占总发电量比例为6.0%，预计到2030年左右光伏和风电将贡献约四分之一的总发电量，未来的行业增速和成长空间也同样值得期待。
目前新能源各个细分赛道，均处于快速发展阶段，且未来成长空间显著，是适合长期布局的高景气方向。
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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本课程为雪球基金发起，仅作为投教科普，不构成投资建议。
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